Obligation VTBank 0% ( RU000A107R86 ) en RUB

Société émettrice VTBank
Prix sur le marché 100 %  ▲ 
Pays  Russie
Code ISIN  RU000A107R86 ( en RUB )
Coupon 0%
Echéance 01/01/2026 - Obligation échue



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Montant Minimal /
Montant de l'émission 1 000 000 000 RUB
Description détaillée VTB Bank est une grande banque publique russe, la deuxième plus grande du pays, offrant une large gamme de services financiers, notamment des services bancaires de détail, de gros et d'investissement.

Un examen approfondi de l'instrument financier désigné par le code ISIN RU000A107R86 révèle la clôture réussie de son cycle de vie en tant qu'obligation. L'émetteur de cette obligation est VTB Bank, l'une des principales institutions financières de Russie, jouant un rôle central dans l'économie nationale par ses activités bancaires de détail et d'entreprise, ainsi que sur les marchés de capitaux, ce qui lui confère une position significative dans le paysage économique du pays d'émission. Cette obligation, de type généraliste, a été émise sur le marché russe et était dénommée en roubles russes (RUB). Une caractéristique notable de cet instrument était son taux d'intérêt de 0%, la classant ainsi comme une obligation à coupon zéro, où l'investisseur réalise son gain par la différence entre le prix d'achat et la valeur de remboursement à maturité. La taille totale de l'émission s'élevait à un milliard (1 000 000 000) de roubles russes, représentant un volume significatif sur le marché obligataire. Affichant une date d'échéance fixée au 1er janvier 2026, l'obligation a atteint sa pleine maturité, et, conformément à son terme, elle a été remboursée à 100% de sa valeur nominale sur le marché, ce qui indique un remboursement au pair. La fréquence de paiement, indiquée comme étant de 1, était naturellement liée à la date de remboursement finale pour cette obligation à coupon zéro. Il est confirmé que cette obligation est effectivement arrivée à maturité et a été intégralement remboursée à ses porteurs, marquant la conclusion réussie de cet investissement.